Running Historical Simulations

🧠 Teori (20%): Mengeksekusi Pengujian

Ini adalah tahap di mana kamu benar-benar melakukan kerja keras: menjalankan simulasi trading di masa lalu. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan sampel data yang cukup besar (minimal 100 trade) agar hasil statistikmu valid dan tidak hanya kebetulan (luck).

Aturan Emas Backtesting Manual:

• Objektivitas Mutlak: Jangan curang! Jika aturan sistemmu mengatakan "Entry", kamu harus mencatatnya sebagai entry, meskipun kamu sudah melihat ke kanan chart dan tahu trade itu akan loss.
• Konsistensi: Gunakan aturan entry, SL, dan TP yang sama persis untuk setiap trade selama simulasi. Jangan ubah aturan di tengah jalan.

---

🎯 Praktek (80%): Melakukan 10 Trade Simulasi

Mari kita praktekkan proses backtesting manual!

1. Siapkan Alat: Buka TradingView (gunakan Bar Replay) dan buka Spreadsheet Backtest yang kamu buat di modul sebelumnya.
2. Tentukan Aturan (Contoh):
   • Strategi: Beli saat harga menyentuh EMA 50 di timeframe 1H saat Uptrend.
   • SL: 1% di bawah EMA 50.
   • TP: Rasio Risk:Reward 1:2.
3. Mulai Simulasi:
   • Mundur ke 1 bulan yang lalu di chart. Jalankan Bar Replay.
   • Tunggu sampai harga menyentuh EMA 50.
4. Catat Trade 1:
   • Harga menyentuh EMA 50. Catat di spreadsheet: Tanggal, Harga Entry, Harga SL, Harga TP.
   • Jalankan Bar Replay lagi. Lihat apakah harga mengenai SL atau TP.
   • Catat hasilnya di kolom PnL dan R-Multiple.
5. Ulangi Proses: Lanjutkan Bar Replay dan cari setup berikutnya. Lakukan ini sampai kamu mengumpulkan minimal 10 data trade di spreadsheet-mu (untuk latihan ini). Di dunia nyata, kumpulkan minimal 100 trade.

🏆 Tugas Selesai! Backtesting manual memang membosankan dan memakan waktu, tapi ini adalah cara terbaik untuk melatih "Muscle Memory" matamu dalam mengenali setup trading yang valid.